出納崗位職責(zé)描述10篇

作為一名出納需要良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力;工作認(rèn)真細(xì)心有條理，有責(zé)任心，具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力。這次小編給大家整理了出納崗位職責(zé)描述，供大家閱讀參考。

出納崗位職責(zé)描述【篇1】

1、負(fù)責(zé)賬務(wù)處理(包括憑證錄入、記賬、結(jié)賬);

2、對外資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表及相關(guān)報(bào)表附注編制;

3、應(yīng)收賬款管理;

4、團(tuán)隊(duì)外協(xié)項(xiàng)目合同及付款情況管理;

出納崗位職責(zé)描述【篇2】

1. 費(fèi)用報(bào)銷：復(fù)核原始單據(jù)，嚴(yán)格按照公司付款和報(bào)銷流程辦理;報(bào)銷單登記存檔。

2. 現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證公司銀行存款，銀行票據(jù)的安全性和準(zhǔn)確性;

3. 應(yīng)收應(yīng)付登記臺賬;

4. 項(xiàng)目數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：及時(shí)發(fā)送到款信息，按月與項(xiàng)目部核對到款額。

5.發(fā)票購買和開具，核對開票申請單并登記臺賬;

6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)描述【篇3】

1.現(xiàn)金、銀行存款、日常開支的管理工作;

2.公司備用金管理;

3.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷;

4.財(cái)務(wù)票據(jù)、檔案資料的登記、管理;

5.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作和財(cái)務(wù)軟件使用;

6.工程項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)工作及材料下單工作;

7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng);

出納崗位職責(zé)描述【篇4】

1、專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

2、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;

3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

4、對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;

5、準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

6、審計(jì)合同、制作帳目表格。

7.公司流水賬目的管理

出納崗位職責(zé)描述【篇5】

1、處理現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收日報(bào)表

2、審核付款款單據(jù)，填制付款單據(jù)，遞交銀行付款

3、負(fù)責(zé)中國大陸系統(tǒng)數(shù)據(jù)的核對

4、核對各分公司往來帳務(wù)

5、整理各銀行回單

6、完在主管交待的其他事宜

出納崗位職責(zé)描述【篇6】

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);

3、協(xié)助會計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

4、各項(xiàng)出納報(bào)表的制作;

5、負(fù)責(zé)公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理;

6，完成上級臨時(shí)交辦的事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)描述【篇7】

1、監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及票據(jù)等各項(xiàng)收入的到賬情況，發(fā)現(xiàn)不符，及時(shí)查明并糾正;

2、嚴(yán)格按公司財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制憑證;

3、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的憑證;

4、對公司與銀行的有關(guān)文件與資料進(jìn)行登記和歸檔;

5、根據(jù)上級部門的需要，編制各種資金流動報(bào)表;

6、做好財(cái)務(wù)印鑒的保管使用、登記，協(xié)助相關(guān)部門做好收款工作;

7、配合其它財(cái)務(wù)人員做好每月報(bào)稅和工資發(fā)放工作。

出納崗位職責(zé)描述【篇8】

1、負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定;及時(shí)編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時(shí)打印銀行對賬單及相關(guān)的銀行單據(jù)，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

2、負(fù)責(zé)核對各收付退款單據(jù)，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時(shí)統(tǒng)計(jì)完成原始數(shù)據(jù);

3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作;

4、嚴(yán)格按公司財(cái)務(wù)流程，做好各類應(yīng)收應(yīng)付工作;按月核對銀行存款發(fā)生額和余額;按時(shí)完成各類報(bào)表更新工作;

5、按時(shí)保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)描述【篇9】

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。;

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對等;

3、保管現(xiàn)金、其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對，如發(fā)現(xiàn)長款及短款，及時(shí)上報(bào)處理。;

4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證;

5、每周編制《資金日報(bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況;月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

6、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

7、負(fù)責(zé)發(fā)票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時(shí)反饋會計(jì)主管，及時(shí)處理。

8、不斷學(xué)習(xí)鉆研，提高崗位技能，作好會計(jì)主管的助手。

出納崗位職責(zé)描述【篇10】

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。