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    出納崗位職責有哪些

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    出納崗位職責有哪些【精選9篇】

    怎么寫出納崗位職責才合適?看看吧。在生活中,很多地方都會使用到崗位職責,崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容,該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。以下是小編為大家收集的出納崗位職責有哪些,歡迎大家分享。

    出納崗位職責有哪些

    出納崗位職責有哪些(精選篇1)

    1、負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規(guī),公司財務制度的有關規(guī)定,認真完成公司日常資金結算業(yè)務的辦理;

    2、負責編制資金日報、每日資金余額表;

    3、按日清月結規(guī)定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;

    4、日常銀行業(yè)務的辦理,如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;

    5、日常銀行關系的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執(zhí)單和對賬單等重要單據的收取及保存;

    6、發(fā)票領購、保管,復核發(fā)票申請,發(fā)票開具,進項發(fā)票認證,增值稅專票抵扣聯發(fā)票的保管,登記進銷項發(fā)票明細表;

    7、妥善保管現金、票據、各種有價證券、印鑒章、網銀U盾及其他與資金相關的重要物品,確保其安全、完整并記錄完整;

    8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;

    9、完成領導交辦的其他各項工作。

    出納崗位職責有哪些(精選篇2)

    1、負責總公司及分子公司資金安全使用及監(jiān)管,日常財務單據收付辦理及出納業(yè)務結算相關工作;

    2、負責金融機構如業(yè)務辦理,包括但不限于新開、核銷賬戶、資金存取、保函開具、業(yè)務結算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關工作;

    3、負責總公司及分子公司銀行、現金日記賬登記、數據傳輸、資金管理報表出具、報送工作。

    4、及時跟進主管領導分配的臨時性工作任務。

    出納崗位職責有哪些(精選篇3)

    1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效,審核其手續(xù)是否完整,根據審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;

    2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調節(jié)表的編制情況,發(fā)現問題及時查找并糾正;

    3、正確計算各種應交稅金,及時申報和繳納;

    4、及時做好全盤帳務處理,按時完成財務月報表、年報表;

    5、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù);

    6、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實,確保財產的準確性,加強對固定資金和流動資金的管理,提高資金利用率;

    7、及時掌握流動資金使用和周轉的情況,定期向財務部經理匯報工作。

    出納崗位職責有哪些(精選篇4)

    出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發(fā)。 出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。

    一、現金和銀行

    1.辦理現金支出,審核審批單據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規(guī)定,必須經過會計審核、領導簽批,方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到的現金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金,更不得任意挪用現金。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

    2.辦理銀行結算,規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規(guī)定,收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

    3.每月5日之前收取上月末銀行對帳單,核對未達賬項,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調節(jié)表,做好后交給會計存檔。

    二、記帳和報表

    1. 認真登記現金和銀行存款流水賬,保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

    根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬,并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款,

    登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款余額調節(jié)表”。 每星期要填報資金收入及支出的明細表。

    2. 每日盤存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現金,如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余,應查明原因,根據情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。總經理可派人抽查、核對資金情況。

    三、工資發(fā)放

    每月按審核無誤的工資表,按時足額發(fā)放工資。

    出納崗位職責有哪些(精選篇5)

    職責:

    1、負責公司現金、票據及銀行存款的管理;

    2、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

    3、處理出納工作崗位的日常性事務;

    4、根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表,定期與銀行對賬;

    5、完成領導安排的其他工作。

    任職要求:

    1、財務類相關專業(yè)中專以上學歷,優(yōu)秀應屆生均可;

    2、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務;

    3、有會計從業(yè)資格證書,熟練使用各類辦公軟件;

    4、善于處理流程性事務,工作細致,責任感強,良好的溝通能力。

    出納崗位職責有哪些(精選篇6)

    一、辦理銀行存款和現金領取。

    二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

    三、做銀行賬和現金賬,并負責保管財務章。

    四、負責報銷差旅費的工作。

    1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。

    2、員工出差回來后,據實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷。

    五、員工工資的發(fā)放。

    出納崗位職責有哪些(精選篇7)

    職責:

    1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

    2、負責辦理銀行賬戶的相關業(yè)務,按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;

    3、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;

    4、各項出納報表的制作;

    5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;

    6,完成上級臨時交辦的事項。

    任職資格:

    1、中專或以上學歷,一年以上相關工作經驗,廣州市本地戶口優(yōu)先考慮;

    2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設備;

    3、工作細致,有較強的責任心、敬業(yè)精神;

    4、具備良好的溝通協(xié)調能力和團隊合作精神。

    出納崗位職責有哪些(精選篇8)

    崗位職責:

    1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

    2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

    3、協(xié)助會計做好各種帳務的`處理工作;

    4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

    職位要求:

    1、財務,會計,經濟等相關專業(yè)大專以上學歷;

    2、有會計從業(yè)資格證,五年以上財會工作經驗;

    3、熟悉現金管理和銀行結算,能熟練使用各類辦公軟件和財務軟件;

    4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;

    出納崗位職責有哪些(精選篇9)

    1.此崗位為集團總部出納崗位,負責集團3家子公司出納內外工作;

    2.嚴格按照公司制度審核原始單據,及時準確完成網上銀行付款及現金管理;每日下載網上銀行明細并完成各公司資金日報表,確保賬賬相符,賬實相符;

    3.與銀行/外管局等單位保持良好關系,每月進行外匯結算相關工作,按公司要求完成銷戶/開戶等相關工作;

    4.按公司要求填制資金預測表;

    5.及時整理銀行回單粘貼至憑證,保管各銀行賬戶對賬單及開戶資料等相關會計檔案,協(xié)助會計進行憑證裝訂工作;

    6.配合公司審計,進行資金方面審計配合,按要求提供各類資金表格及資料;

    7.完成上級主管安排的其他工作;

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