出納的職責(zé)包括哪些（12篇）
出納需要為人誠(chéng)實(shí)正直， 抗壓力強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)、工作認(rèn)真細(xì)致、踏實(shí)肯干、有上進(jìn)心。那么出納的職責(zé)包括哪些呢？今天小編在這給大家整理了一些出納的職責(zé)，我們一起來(lái)看看吧！
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財(cái)務(wù)顧問(wèn)的工作職責(zé)是什么
出納的職責(zé)1
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的日常收支和保管;
2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常管理，負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的開(kāi)戶和銷戶工作;
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行空白憑證、有價(jià)證劵、票據(jù)的保管;
4.完成上級(jí)交辦的其它各項(xiàng)工作。
出納的職責(zé)2
1、編制年度和月度的資金計(jì)劃，統(tǒng)籌和分析資金使用情況。
2、接洽銀行及其他金融機(jī)構(gòu)，根據(jù)業(yè)務(wù)資金需求，制定并執(zhí)行資金管理方案。
3、出具相關(guān)資金管理報(bào)表，通過(guò)報(bào)表指引相關(guān)部門(mén)進(jìn)行資金管理工作。
4、根據(jù)銷售合同約定，核對(duì)并確認(rèn)應(yīng)收賬款，確保應(yīng)收款項(xiàng)及時(shí)到賬。
5、合理安排資金，核對(duì)并確認(rèn)應(yīng)付賬款，及時(shí)付款。
6、負(fù)責(zé)各類記賬憑證的保存歸檔。
7、負(fù)責(zé)日常稅務(wù)申報(bào)、年度審計(jì)、匯算清繳等相關(guān)工作。
8、負(fù)責(zé)收集審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性和準(zhǔn)確性。
9、完成上級(jí)交待的其他工作。
出納的職責(zé)3
1.負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳.
2.對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳.
3.處理發(fā)票購(gòu)買(mǎi)及填開(kāi).
4.處理財(cái)務(wù)及行政的日常事務(wù).
出納的職責(zé)4
1、按照原始憑據(jù)編制記賬憑證，熟悉使用金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng);
2、工作相關(guān)的出納事項(xiàng)操作、企業(yè)網(wǎng)銀操作、每日資金日?qǐng)?bào)、每月資金月報(bào);
3、完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
出納的職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)整理報(bào)銷等付款單據(jù)，制作銀行日記賬。
2、下載、打印、整理各銀行對(duì)賬單、回單，裝訂成冊(cè)。
3、簡(jiǎn)單的付款(偶爾處理人民幣、外幣付款。)
4、負(fù)責(zé)辦理銀行相關(guān)業(yè)務(wù)。
5、完成交辦的其他工作。
出納的職責(zé)6
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);
3、跟進(jìn)直營(yíng)店面和經(jīng)銷商收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);
4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行賬戶余額;
5、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定創(chuàng)程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全。
6、保管好各種空白票據(jù)。
7、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞給相關(guān)制單人員。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜。
出納的職責(zé)7
1、辦理各項(xiàng)對(duì)公銀行、公對(duì)私等各類收付款事宜;
2、根據(jù)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)審核員工費(fèi)用報(bào)銷及網(wǎng)上銀行支付事宜;
3、根據(jù)項(xiàng)目報(bào)價(jià)單和客戶對(duì)賬確保按時(shí)有效，無(wú)差錯(cuò);
4、及時(shí)打印網(wǎng)銀付款憑證，登記銀行日記賬并及時(shí)進(jìn)行對(duì)賬;
5、妥善保管出納備用金、銀行空白憑證及網(wǎng)銀密鑰;
6、費(fèi)用報(bào)銷的會(huì)計(jì)憑證的審核;
7、根據(jù)負(fù)責(zé)人的安排協(xié)助辦理其他相關(guān)的財(cái)務(wù)事項(xiàng);
8、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款和發(fā)票整理登記、合同錄入等工作。
出納的職責(zé)8
1、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬等;
3、辦理往來(lái)結(jié)算，建立清算制度;
4、核算其他往來(lái)款項(xiàng)，防止壞賬損失。
出納的職責(zé)9
1、對(duì)各類收付款單據(jù)和銀行對(duì)賬單據(jù)的整理和匯總，并給出相關(guān)報(bào)告單;
2、對(duì)公司員工的報(bào)銷和付款申請(qǐng)進(jìn)行最后的確認(rèn)并支付;
3、及時(shí)與銀行、會(huì)計(jì)及其他部門(mén)進(jìn)行基本賬務(wù)的核對(duì)，保證帳實(shí)相符，保證資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);
4、負(fù)責(zé)員工福利和日常報(bào)銷費(fèi)用的支付;
5、負(fù)責(zé)各類合同、證件、文書(shū)的登記保管;
6、 配合好財(cái)務(wù)主管提交每月財(cái)務(wù)相關(guān)表格;
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事宜。
出納的職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬并準(zhǔn)確錄入，按時(shí)編制月結(jié)報(bào)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
出納的職責(zé)11
1、 日常收付銀行、現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù);
2、 辦理銀行業(yè)務(wù)(開(kāi)戶、變更、注銷、維護(hù)更新、銀企對(duì)賬、銀行回單管理等);
3、 及時(shí)整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，日清月結(jié)，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
4、 基本的賬務(wù)核對(duì)，定期編制每日資金表，收支表等，并報(bào)送相關(guān)人員;
5、 妥善保管有關(guān)銀行U盾及第三方支付平臺(tái)賬戶密碼，保證資金安全;
6、 及時(shí)準(zhǔn)確編制工資表并發(fā)放職工的工資，獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作;
7、 完成上級(jí)分派的其他相關(guān)工作任務(wù);
出納的職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)日常資金收付和銀行存款收支結(jié)算工作;
2、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬本、財(cái)務(wù)報(bào)告等會(huì)計(jì)資料的整理和歸檔工作;
3、負(fù)責(zé)登記公司賬目匯總、明細(xì)表;
4、辦理與銀行資金的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;
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