出納人員的職責有哪些（8篇）
出納人員需要負責公司銀行賬戶和現金的收、付工作，妥善保管庫存現金，并核對銀行收支存款，編制相關報表，送報財務主管。這次小編給大家整理了出納人員的職責，供大家閱讀參考。
出納人員的職責篇1
1、負責公司的應收、應付、工資結算、報銷等相關工作;
2、按公司管理制度合理使用資源，做好財務分析和考核;
3、做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數字準確、及時記帳，按時結帳，如期報帳定期對帳;
4、配合好公司其他部門工作，按時完成領導交代的各項任務;
出納人員的職責篇2
1、現金收付、及票據結算業(yè)務。
2、支付員工報銷及各項付款業(yè)務。
3、登記現金、銀行存款日記賬。
4、保管有關印章及空白收據/郵件票證等。
5、賬戶管理及維護。
6、協助會計準備銀行回單及對賬單。
出納人員的職責篇3
1. 負責企業(yè)現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄工作;
2. 建立現金日記賬、銀行存款日記賬，審核現金收付單據;
3. 配合企業(yè)開戶銀行做好對賬、報賬工作;
4. 負責發(fā)票的開具及保管工作;
5. 協助會計完成各種賬務處理;
6. 辦理企業(yè)相關稅款的申報、繳納及其他與稅務有關的實務;
7. 協助上級領導處理財務部的日常工作，保障公司財務工作正常運轉;
8. 完成領導指派的其他工作任務。
出納人員的職責篇4
1、負責現金管理及銀行收付款管理;
2、負責日常費用報銷、款項支付、薪資發(fā)放等工作;
3、負責納稅申報等工作;
4、協助門診票證、賬目、賬本的管理。
出納人員的職責篇5
1、負責貨幣資金的收支、承兌匯票的簽發(fā);
2、根據會計憑證收付款項并登記現金日記賬、銀行日記賬;
3、及時與會計對賬，做到日清月結;
4、發(fā)票的購買，管理及開具;
5、工商等年檢事宜;
6、辦公室日常行政事務。
出納人員的職責篇6
1、代理記賬，聯系客戶溝通賬務事宜;
2、根據國家的法律法規(guī)及相關財務規(guī)章審核會計憑證，確保會計資料符合國家會計準則及稅法要求;
3、根據客戶提供的記賬資料，建賬、記賬到結賬，整理憑證賬冊;
4、負責公司開具發(fā)票、日常報稅以及相關的統計報表的編制;
5、負責出納其他日常工作。
出納人員的職責篇7
1、辦理現金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，不坐支現金，不以白條抵庫;
2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金，每日填寫貨幣資金日報表;
3、保管好庫存現金、有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;
4、嚴格履行借款手續(xù)，未經領導批準，不準私自借款，或占用公款;
5、嚴格執(zhí)行報銷制度，按規(guī)定把好資金支出關，報銷手續(xù)必須齊全，沒有領導審批不予受理;
6、取送款要注意安全，避免發(fā)生意外;
7、每月盤點財務相關單據，及時申購所需單據及辦公用品;
8、完成公司領導交辦的其他工作。
出納人員的職責篇8
1、 負責公司各銀行賬戶維護，網銀支付、制單并跟進銀行事務;
2、 負責日常現金、支票匯票的收支，及時登記現金及銀行存款日記賬建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核收付憑證，做到賬實相符，日清月結;
3、 負責公司的日常費用報銷、工資和貨款支付;
4、 月末與會計核對現金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，確保賬實相符;
5、 協助日常發(fā)票的開具、抵扣，年度、季度及月度稅務申報;
6、 協助憑證整理和財務資料保管;
7、 各類政府項目申報及資質申報的資料提供和對接;
8、 其他上級交辦事項。
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