公務(wù)卡使用管理制度范本(2)
公務(wù)卡使用管理制度范本篇四
第一章 總 則
第一條 為進一步深化國庫集中支付制度改革，規(guī)范財務(wù)管理，提高公務(wù)支出透明度，減少現(xiàn)金支付結(jié)算，根據(jù)(洛財發(fā)„2014‟107號)《洛南縣財政局關(guān)于進一步推進公務(wù)卡制度改革的通知》的要求，結(jié)合我局實際，制定本制度。
第二條 本制度適用于我局在編、在冊職工的公務(wù)卡結(jié)算管理。
第三條 公務(wù)卡的性質(zhì)和辦理范圍。一、本制度所稱公務(wù)卡，是指代理銀行為在編職工發(fā)放的，具有一定透支額度與透支免息期的，用于日常公務(wù)支出和財務(wù)報賬業(yè)務(wù)的貸記卡。二、公務(wù)卡以在編職工個人名義開立，個人作為持卡人并承擔相應(yīng)的法律責任。三、辦理范圍為在編、在冊的正式職工。
第四條 單位財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)中，嚴格按照公務(wù)卡強制結(jié)算目錄執(zhí)行，原使用現(xiàn)金結(jié)算的公務(wù)支出，包括辦公用品購臵費、差旅費、培訓(xùn)費、會議費、交通費、招待費、業(yè)務(wù)誤餐費等零星購買支出，原則上統(tǒng)一使用公務(wù)卡結(jié)算。原使用轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算的仍繼續(xù)使用轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
第五條 實行公務(wù)卡制度不改變我局現(xiàn)行財務(wù)管理制度和財務(wù)報賬規(guī)定。
第二章 公務(wù)卡使用和日常管理
第六條 實行公務(wù)卡結(jié)算后，原則上不再使用現(xiàn)金結(jié)算，確因個
別特殊情況需要，經(jīng)財務(wù)部門審核，領(lǐng)導(dǎo)批準，方可辦理現(xiàn)金報賬：
1、支付給個人的一次性勞務(wù)報酬;
2、頒發(fā)給個人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等一次性獎金;
3、對困難職工、病患職工的慰問支出及其他工會支出;
4、對擁軍優(yōu)屬的慰問支出;
5、對弱勢群體的慰問或救濟支出;
6、對傷亡人員的撫恤金、喪葬補助費等支出;
7、對學(xué)生的助學(xué)金、獎學(xué)金支出;
8、按照國家政策規(guī)定，對特定群體的政策性補貼支出;
9、單位外出執(zhí)勤人員或節(jié)假日值班人員的誤餐補助支出;
10、搶險救災(zāi)等緊急支出;
11、其他目前不能采用轉(zhuǎn)賬和刷卡支付方式結(jié)算的商品、勞務(wù)支出。
第七條 我局確定的公務(wù)卡發(fā)卡行為本單位零余額賬戶開戶銀行。
第八條 公務(wù)卡的開立，按照“個人申請、領(lǐng)導(dǎo)審批、財務(wù)部門確認、銀行辦理”的流程辦理，我局不對公務(wù)卡開設(shè)提供擔保。
第九條 公務(wù)卡只限本人使用，我所設(shè)定2萬(人民幣)的信用額度，并實行免費開卡、免收年費、免擔保、到期免費換卡，具有20天至56天透支期限。(此條要和銀行溝通)
第十條 公務(wù)卡用于單位公務(wù)支出的結(jié)算，持卡人在未辦理報銷手續(xù)之前，無論是公務(wù)消費還是個人消費均屬個人行為，個人承擔由
此導(dǎo)致的經(jīng)濟、法律等全部責任。
第十一條 單位職工新增、調(diào)離、退休等人事變動，人事部門應(yīng)及時通知財務(wù)部門，由財務(wù)通知發(fā)卡銀行辦理公務(wù)卡申辦或變更等手續(xù)。
第十二條 公務(wù)卡和密碼安全均由持卡人負責保管，遺失造成的經(jīng)濟損失，按照持卡人與發(fā)卡銀行的領(lǐng)用合約或服務(wù)協(xié)議的相關(guān)規(guī)定處理。
第十三條 公務(wù)卡遺失或損毀后的掛失、補辦等事項由持卡人自行到發(fā)卡行申請補辦，并及時通知財務(wù)部門，通知發(fā)卡行更新公務(wù)卡管理系統(tǒng)。
第三章 公務(wù)卡支付管理
第十四條 持卡人在差旅、會議、購買等公務(wù)支出支付結(jié)算時，具備刷卡條件的，要先用公務(wù)卡刷卡支付，但不得超過公務(wù)卡信用額度，刷卡支付后要取得本人簽名的刷卡憑證(pos機小票)和有效發(fā)票等財務(wù)報銷憑證。
第十五條 特殊情況下公務(wù)卡信用額度不能滿足公務(wù)支付需要時，根據(jù)發(fā)卡行的規(guī)定，持卡人通過財務(wù)部門提前向發(fā)卡行申請臨時增加信用額度，增加的額度和使用期限等具體事項，按照發(fā)卡行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十六條 持卡人在執(zhí)行公務(wù)中原則上不允許通過公務(wù)卡提取現(xiàn)金進行消費。
第四章 公務(wù)卡財務(wù)報銷管理
第十七條 持卡人在公務(wù)消費后要盡快辦理財務(wù)報銷手續(xù)，最遲于每月10日-20日(免息還款日前7天;如遇休息日，財務(wù)另行通知)前辦理公務(wù)卡消費支出報銷業(yè)務(wù)，并按照以下報銷程序辦理：填制附公務(wù)卡刷卡憑證(pos機小票)和有效發(fā)票的報銷憑證，按照我局財務(wù)管理規(guī)定的報銷審批流程報銷。對批準報銷的公務(wù)卡消費支出，由財務(wù)人員按規(guī)定辦理公務(wù)卡報銷還款。
第十九條 持卡人使用公務(wù)卡消費結(jié)算的各項公務(wù)支出，必須在財務(wù)管理規(guī)定的報銷時限及免息還款期內(nèi)，到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)。因個人報銷不及時造成的罰息、滯納金等相關(guān)費用，以及由此帶來的對個人資信影響等責任，由持卡人承擔。
第二十條 持卡人因出差在外或其它特殊原因，確實無法在免息還款日前辦理財務(wù)報銷手續(xù)的，可通過傳真刷卡憑證(pos機小票)和發(fā)票復(fù)印件等信息以書面方式委托本單位其他人員辦理相關(guān)借款手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，財務(wù)人員先將資金轉(zhuǎn)入公務(wù)卡，待持卡人回單位后5天內(nèi)補辦報銷手續(xù)。
第二十一條 有下列情形之一的，所產(chǎn)生費用由持卡人個人承擔，不予報銷：一、使用公務(wù)卡用于個人消費的部分;二、報銷費用與提供的報銷憑證、公務(wù)卡消費刷卡憑證(pos機小票)不符的;三、持卡人透支消費所產(chǎn)生的手續(xù)費、利息等;四、因個人原因，持卡人未能在公務(wù)卡免息還款日前申請報銷所造成的罰息和滯納金等;五、因持卡人個人保管不慎或遺失等原因，導(dǎo)致公務(wù)卡被盜所刷的支出和損失;六、其他不符合財務(wù)管理規(guī)定和要求或超出標準的消費。
第五章 管理職責
第二十二條 財務(wù)部門的管理職責：
一、負責公務(wù)卡支付系統(tǒng)的日常維護，及時向人事部門了解單位在職工作人員新增、調(diào)離、退休或賬戶信息發(fā)生變動等信息。
二、審核持卡人提請報銷的公務(wù)卡消費信息，及時辦理公務(wù)卡報銷還款業(yè)務(wù)，做好財務(wù)處理工作，并按月與發(fā)卡行就公務(wù)卡報銷還款情況進行對賬。
三、特殊情況下，持卡人公務(wù)卡信用額度不能滿足公務(wù)卡支付需要時，經(jīng)財務(wù)部門和所領(lǐng)導(dǎo)審批后，向發(fā)卡行申請臨時增加信用額度。
四、配合發(fā)卡行做好公務(wù)卡相關(guān)知識宣傳和培訓(xùn)工作。
五、配合上級財政部門做好公務(wù)卡監(jiān)督管理等工作。
六、嚴禁將非本單位工作人員納入公務(wù)卡管理范圍、違規(guī)辦理公務(wù)卡報銷業(yè)務(wù)或查詢、泄漏持卡人的私人交易信息。
第二十三條 公務(wù)卡持卡人的管理職責：
一、須妥善保管卡片和密碼，并承擔因個人保管不善等原因引起的一切責任。
二、及時辦理報銷手續(xù)，協(xié)助財務(wù)部門按時歸還公務(wù)卡消費欠款。因調(diào)離、退休等原因離開所在單位，應(yīng)清理并妥善處理公務(wù)卡項下債權(quán)債務(wù)。
三、嚴禁持卡人違規(guī)使用公務(wù)卡、惡意支付或?qū)⒎枪珓?wù)支出用于公務(wù)報銷，由此產(chǎn)生的一切后果由本人負責。
四、遵守國家關(guān)于銀行卡使用管理規(guī)定的法律法規(guī)和單位規(guī)定，規(guī)范使用公務(wù)卡。
第二十四條 公務(wù)卡持卡人科室的管理職責：
一、審核本科室持卡人公務(wù)支出的真實性;
二、督促本科室持卡人及時辦理公務(wù)卡公務(wù)消費支出的財務(wù)報銷手續(xù);
三、在本科室工作人員因工作需要不能按時報銷時，協(xié)助持卡人辦理借款手續(xù)。
第六章 附 則
第二十五條 本制度由財務(wù)室負責解釋，辦公室監(jiān)督執(zhí)行。 第二十六條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
公務(wù)卡使用管理制度范本篇五
為進一步加強本局財務(wù)管理，減少現(xiàn)金支付結(jié)算，提高公務(wù)支出透明度，強化資金安全，根據(jù)《**市預(yù)算單位公務(wù)卡管理暫行辦法》(**號)、《**市公務(wù)卡制度改革暫行規(guī)定》(**號)的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合單位實際，制定本制度。
一、公務(wù)卡刷卡支付范圍：公務(wù)卡的公務(wù)支出，主要是指本單位財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)中原使用現(xiàn)金結(jié)算的公用經(jīng)費支出，包括差旅費、會議費、招待費和零星購買支出等。
二、公務(wù)卡的使用和管理
1、公務(wù)卡實行“一人一卡”實名管理。公務(wù)卡由局財務(wù)室統(tǒng)一組織本單位工作人員向發(fā)卡行申辦;對新增工作人員，應(yīng)及時辦理公務(wù)卡的申領(lǐng)手續(xù);對調(diào)離本單位的人員，局財務(wù)室及時通知持卡人辦理相關(guān)變更或注銷手續(xù)，還請卡內(nèi)債務(wù)。
2、公務(wù)卡只限本人使用。目前公務(wù)消費實行公務(wù)卡和現(xiàn)金支付并行，具備刷卡條件的，必須用公務(wù)卡刷卡支付;工作人員出差應(yīng)在具備刷卡功能的酒店住宿，并用公務(wù)卡刷卡結(jié)算;出差乘坐飛機的工作人員，購機票必須使用公務(wù)卡刷卡或轉(zhuǎn)賬支付。
3、公務(wù)卡用于本局公務(wù)支出的結(jié)算。持卡人在規(guī)定的信用額度和免息期內(nèi)先消費、后還款，持卡人在未按規(guī)定辦理報銷手續(xù)之前，無論是公務(wù)消費還是個人消費均屬個人行為，個人承擔由此導(dǎo)致的全部責任。
三、公務(wù)卡支付與報銷管理
1、持卡人因公務(wù)活動使用公務(wù)卡消費時，應(yīng)在公務(wù)卡信用額度內(nèi)，先通過公務(wù)卡結(jié)算，取得發(fā)票等財務(wù)報銷憑證和有關(guān)銀行卡消費憑證，按單位規(guī)定的財務(wù)報銷審批程序報請審批。
2、持卡人在公務(wù)消費后，應(yīng)于15個工作日內(nèi)將發(fā)票等財務(wù)報銷憑證和有關(guān)銀行卡消費憑證，按財務(wù)報銷審批程序辦理財務(wù)報銷手續(xù)。
3、若遺失公務(wù)卡消費交易憑證的，持卡人可通過發(fā)卡行網(wǎng)點、電話銀行、網(wǎng)上銀行等途徑查詢，并將獲取的“交易時間”、“交易金額”、“交易地點”等信息在財務(wù)報銷憑證背面證明。 4、確因出差在外或其它特殊原因，確實無法在規(guī)定的免息還款期內(nèi)返回單位辦理報銷手續(xù)的，可通過傳真等方式委托本局其他人員填制借款單，并提供持卡人姓名、卡號、消費時間和每筆消費金額的明細信息，經(jīng)財務(wù)人員審核后先辦理借款手續(xù)，于免息還款期前先將資金轉(zhuǎn)入公務(wù)卡，待持卡人回單位后及時補辦報銷手續(xù)并沖銷其借款。
5、超過還款日還款的責任：因持卡人報銷不及時引起的，由持卡人承擔相應(yīng)的利息、滯納金等;因單位歸還款項不及時引起的，由單位承擔利息等費用。
6、對確實不能采用銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算和公務(wù)卡刷卡結(jié)算的公務(wù)消費支出報銷審批程序：對確實不能使用公務(wù)卡的公務(wù)支出，經(jīng)辦人應(yīng)寫《未使用公務(wù)卡結(jié)算審批報告》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審查證實后報主要領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)辦人將審批后的《未使用公務(wù)卡結(jié)算審批報告》和原始發(fā)票，及時到財務(wù)室辦理報銷手續(xù)。
7、有下列情形之一所產(chǎn)生費用不予報銷：
(1)使用公務(wù)卡消費按有關(guān)財務(wù)管理程序應(yīng)事先報批而未報批公務(wù)卡管理制度的;
(2)報銷費用與提供的發(fā)票等財務(wù)報銷憑證和有關(guān)銀行卡消費憑證的內(nèi)容不符的;
(3)持卡人通過公務(wù)卡提取現(xiàn)金的手續(xù)費;
(4)因持卡人個人保管不慎或遺失等原因，導(dǎo)致公務(wù)卡被盜所形成的支出和損失;
(5)其他不符合本局財務(wù)管理規(guī)定要求或超出標準的消費。
公務(wù)卡使用管理制度范本篇六
一、公務(wù)卡的開支范圍
公務(wù)卡的公務(wù)支出，主要是指各單位財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)中原使用現(xiàn)金結(jié)算的公用經(jīng)費支出，包括差旅費、會議費、招待費、交通費和零星購買支出等。
二、公務(wù)卡的管理
1、公務(wù)卡由單位卡和個人卡組成。單位卡和密碼按照單位財務(wù)管理要求保管，單位卡密碼必須由一人掌握，嚴格保密。未經(jīng)批準，不得將單位卡交由他人保管，不得用作質(zhì)押或為個人和單位提供擔保。
2、出納人員調(diào)動工作或離職時，在按規(guī)定辦理完相關(guān)交接手續(xù)后，財務(wù)部門必須及時變更密碼或重新辦理單位卡。
3、個人卡實行“一人一卡”實名管理。各單位工作人員發(fā)生變動：對新增工作人員的，應(yīng)及時組織辦理公務(wù)卡的申領(lǐng)手續(xù);對調(diào)離本單位，應(yīng)及時通知持卡人辦理相關(guān)變更或注銷手續(xù)。
4、公務(wù)卡具有一定的信用額度，原則上每張卡公務(wù)卡的信用額度為2至5萬元。公務(wù)卡的卡片和密碼均由個人負責管理。公務(wù)卡遺失或損毀后的補辦等事項由個人自行到發(fā)卡行申請辦理，并由發(fā)卡行及時通知單位財務(wù)部門維護公務(wù)卡管理系統(tǒng)。
5、持卡人自行負責日常對賬，對消費交易有疑義的，可按發(fā)卡行相關(guān)規(guī)定提出查詢;涉及公務(wù)消費的，可要求財務(wù)部門予以幫助。
三、公務(wù)卡的報銷管理
1、持卡人應(yīng)在公務(wù)卡信用額度內(nèi)，先通過公務(wù)卡結(jié)算，并取得發(fā)票等財務(wù)報銷憑證和有關(guān)銀行卡消費憑證(銀聯(lián)小票)。
2、持卡人使用公務(wù)卡消費結(jié)算的各項公務(wù)支出，應(yīng)早于發(fā)卡行的還款限期3個工作日以上，到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。
3、若遺失公務(wù)卡消費交易憑條(銀聯(lián)小票)的，持卡人可通過發(fā)卡行網(wǎng)點、電話銀行、網(wǎng)上銀行等途徑查詢，并獲取的“交易時間”、“交易金額”、“交易地點”等信息在財務(wù)報銷憑證背面證明。
4、確因工作需要，持卡人不能在規(guī)定的免息還款期內(nèi)返回單位辦理報銷手續(xù)的，持卡人應(yīng)預(yù)先告知所在部門，由該部門領(lǐng)導(dǎo)受托以書面形式向單位財務(wù)部門提出借款申請，代為辦理相關(guān)借款手續(xù)。單位財務(wù)部門核準后，先將資金轉(zhuǎn)入該持卡人公務(wù)卡內(nèi)，持卡人返回單位后按財務(wù)部門規(guī)定時間補辦報銷、還款手續(xù)。
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公務(wù)卡使用管理制度范本(2)
