出納職責風險與內(nèi)容10篇

出納需要有安全保密意識，掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關(guān)業(yè)務領(lǐng)域?qū)I(yè)知識，能夠使用計算機和辦公軟件。以下是小編精心收集整理的出納職責風險，希望對你有所幫助!

出納職責風險與內(nèi)容（篇1）

1、負責各類支付付款項目計劃內(nèi)或經(jīng)批準的計劃外付款，統(tǒng)籌各類業(yè)務的付款工作;

2、負責對內(nèi)、對外賬戶開立、銷戶、使用等管理工作;

3、配合內(nèi)部及外部機構(gòu)的審計工作;

4、負責日常收付和銀行結(jié)算業(yè)務，負責日記賬反饋;負責日?，F(xiàn)金/銀行賬對賬。

5、負責執(zhí)行公司資金調(diào)度指令，協(xié)助賬戶資金管理。

6、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;

7、配合各部門辦理電匯、信匯、資信證明等有關(guān)手續(xù)。

出納職責風險與內(nèi)容（篇2）

1、負責現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對賬，單據(jù)審核;

2、遵守公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的報銷憑證，正確、及時辦理各項報銷業(yè)務;

3、準確、及時完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金安全完整;

4、負責做每月財務報表(現(xiàn)金和銀行日記賬、費用統(tǒng)計等)

5、配合財務對賬及上級領(lǐng)導交辦等工作

出納職責風險與內(nèi)容（篇3）

1.熟知銀行各類手續(xù)的辦理流程和要求;

2.熟練運用Office辦公軟件和財務專業(yè)軟件及金稅系統(tǒng);

3.了解國家會計和稅務相關(guān)法律法規(guī)及地方性的法規(guī)政策。

出納職責風險與內(nèi)容（篇4）

1、根據(jù)收付款單進行現(xiàn)金，銀行收付操作;

2、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬;

3、每月與會計對賬，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

出納職責風險與內(nèi)容（篇5）

1、負責出納日常業(yè)務，包括負責現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、登記日記賬等;

2、負責財務系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及日記賬余額、銀行對賬單余額核對工作;

3、負責與各銀行溝通辦理日常業(yè)務，包括對賬、開戶、信息變更等。

4、協(xié)助上級完成財務部相關(guān)的其他工作。

出納職責風險與內(nèi)容（篇6）

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總;

8、記錄員工考勤、員工工資發(fā)放;

9、負責記錄外部采購貨品明細、賬單登記、月底核對賬單、供應商賬款發(fā)放;

10、負責采購發(fā)票以及客戶發(fā)票開具;

出納職責風險與內(nèi)容（篇7）

1、負責日常收支的管理、核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、保存、歸檔財務相關(guān)資料;

6、負責開具各項票據(jù);

出納職責風險與內(nèi)容（篇8）

1.負責日常各項費用的報銷工作，審核單據(jù)及報銷手續(xù)的合規(guī)、合法及準確性，并做到及時準確付款;

2.及時更新收款情況，按輕重緩急按時安排付款，收付款完畢后，每天及時登記銀行存款日記賬等臺賬;

3. 打印銀行回單填錄收付款單，分類整理回單、銀行對賬單;

4.開具發(fā)票，做好內(nèi)部發(fā)票交接工作;

5.辦理銀行相關(guān)事宜;

6.完成上司交辦的其他事項。

出納職責風險與內(nèi)容（篇9）

1、負責保管庫存現(xiàn)金，每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，保證賬賬、賬實相符;

2、負責根據(jù)憑證辦理現(xiàn)金，網(wǎng)銀的收付業(yè)務;

3、負責保管及正確使用現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)賬支票，做好登記工作;

4、負責每周報銷支出，去銀行取回單;

5、負責相關(guān)的憑證裝訂、賬簿打印、會計檔案整理與歸檔;

6、及時繳納稅單并復印留存繳稅回單;

7、負責相關(guān)帳套的憑證裝訂、賬簿打印和整理歸檔;

8、領(lǐng)導交辦的其他工作;

出納職責風險與內(nèi)容（篇10）

1、負責日常現(xiàn)金和銀行的支付;

2、負責審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬

4、根據(jù)業(yè)務部門的郵件通知，及時在SAP系統(tǒng)中生成“應收發(fā)票”、“應付發(fā)票”

5、做好sales recoard的統(tǒng)計登記工作;

6、每月末統(tǒng)計sales summary;

7、領(lǐng)導交予的其他任務。