企業(yè)出納崗位職責(zé)模板
企業(yè)出納需要核對原始單據(jù)，根據(jù)財務(wù)制度進行現(xiàn)金報銷和銀行付款;填制收付憑證，登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并錄入電腦;及時準確地開具發(fā)票、收據(jù)。以下是小編精心收集整理的企業(yè)出納崗位職責(zé)模板，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
企業(yè)出納崗位職責(zé)模板1
1、負責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責(zé)收集和初步審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責(zé)協(xié)助財務(wù)對記賬憑證編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責(zé)跟進項目應(yīng)收款項的申請及催收，以及供應(yīng)商款項的核對;
7、負責(zé)公司工商及銀行事項的辦理;
8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。
企業(yè)出納崗位職責(zé)模板2
1、負責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字;
2、對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核
3、現(xiàn)金要按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤;
4、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確。
5、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作
企業(yè)出納崗位職責(zé)模板3
1、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度;
2、認真執(zhí)行原始憑證的審核、審批制度，及時處理各項收支業(yè)務(wù)，做到憑證合法，手續(xù)完備;
3、遵守財務(wù)費用開支標準和財務(wù)審批權(quán)限，根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度中規(guī)定的開支范圍、標準認真辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)，認真審查原始單據(jù)，對違反財經(jīng)紀律和規(guī)定的票據(jù)，有權(quán)拒付，嚴格把好支出
4、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符;
5、遵守現(xiàn)金管理制度，不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用，不得設(shè)立賬外賬、小金庫，認真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關(guān)票據(jù)印鑒，控制庫存現(xiàn)金限額，確保資金安全;
6、對管理機構(gòu)開展情況，及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，并征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意才能辦理;
7、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項其他工作。
企業(yè)出納崗位職責(zé)模板4
1、費用審核和掛賬調(diào)賬流程的處理;
2、付款的后續(xù)處理
3、現(xiàn)金銀行事務(wù);
4、費用審核和掛賬調(diào)賬流程的處理;
5、付款委托書管理;
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
企業(yè)出納崗位職責(zé)模板5
1. 負責(zé)現(xiàn)金的保管，對經(jīng)由負責(zé)人簽字的報銷單予以審核進行報銷，負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。準確準時完成每月一次的現(xiàn)金盤點工作;
2. 負責(zé)保管銀行印鑒卡等有關(guān)資料，負責(zé)登記銀行存款日記賬的工作，及時到銀行取回回單及銀行對帳單;
3. 負責(zé)統(tǒng)一管理發(fā)票和收據(jù)，做好開具、領(lǐng)用和核銷工作，按照總公司要求及時上報各項明細;
4. 積極配合總公司完成每月的納稅申報工作;
5. 其他總公司財務(wù)部安排的事項。
企業(yè)出納崗位職責(zé)模板6
1、負責(zé)公司日常費用報銷;協(xié)助會計完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù)相關(guān)工作;
2、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、申請票據(jù)，購買發(fā)票，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、固定資產(chǎn)的登記和管理，其他應(yīng)收款明細表及分析;
6、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
企業(yè)出納崗位職責(zé)模板7
1、負責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
2、嚴格按照公司的財務(wù)制度做好各項資金收支工作;
3、及時準確核對現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;
4、及時與銀行定期對賬;
5、完成上級交辦的其他工作
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